각 거래자는 자신의 개인적인 경험을 바탕으로 한 전략을 기반으로 거래합니다. 일부는 펀더멘털 분석과 뉴스 거래를 선호하고 다른 일부는 표준 지표 세트를 사용한 기술적 분석만을 선호합니다. 동시에, 발산은 가장 강력하고 따라서 지표 분석의 작동 신호 중 하나로 인식됩니다.
조합으로 고전적인 기술 분석의 유능한 사용 지표 뉴스 배경을 고려할 때 거래에 대한 가장 전문적인 접근 방식으로 간주됩니다. 이 기사에서는 거래자가 시장 진입 지점을 찾는 데 도움이되는 가장 강력한 신호 중 하나로 간주되는 분기 현상을 분석 할 것입니다. 수렴 및 그 기능과 같은 역 신호에 대해 알아 보겠습니다. 발산이 잘못된 신호를 제공하는 잘못된 신념과 사례를 살펴 보겠습니다. 신호는 거의 나타나지 않으므로 가격 차트에 나타나는 신호는 세심한주의가 필요합니다. 가격 차트와 지표의 행동의 불일치는 가능한 반전의 접근 방식을 나타내며 적절한 분석을 통해 최소 손절매를 배치하여 수익성있는 진입 점을 찾는 데 도움이됩니다.
Forex Divergence and Convergence(용어의 정의)
쉽게 말해서 트레이딩의 컨버전스라고 합니다. 가격 차트와 지표 차트의 일치, 즉. 가격 차트에서 각각의 후속 저점은 다른 것보다 낮고 지표 차트에서는 더 높습니다.
간단히 말해서 거래에서 다이버전스는 다이버전스라고 합니다. 가격 차트와 지표 차트의 차이, 즉. 가격이 새로운 최고치를 기록하고 지표 차트에서 각 후속 최고치는 이전 최고치보다 낮습니다.
두 신호는 서로 반대입니다. 가격 차트에서이를 감지하려면 발산 또는 수렴을 감지하는 데 가장 자주 사용되는 지표를 설정해야합니다. MACD, 확률, 굉장한 발진기 (AO) 또는 RSI.
과매 수 또는 과매도 지역을 표시하는 지표를 사용하는 것은 우연이 아닙니다. 기술적 분석에서 이러한 영역에 가격 차트가 존재하는 것은 반전 가능성에 대한 강력한 신호로 간주됩니다. 이러한 영역에서 발산의 형성은 관련성을 추가로 확인합니다.
그림에서 우리는 Forex에서 수렴 또는 발산의 출현이 현재 추세의 반전 신호임을 알 수 있습니다.
외환의 수렴과 그 중요성
Convergence는 가격의 수렴입니다. 즉, 가격 차트가 지표 차트로 이동합니다. 이 경우 각각의 새로운 최소 가격이 낮아지고 지표 차트에서는 반대로 높아집니다. 두 그래프가 서로를 향해 움직이거나 수렴하기 시작합니다 (영어에서 번역됨. "Convergence").
그림에서 차트의 수렴을 볼 수 있으며 지표가 0 선을 넘을 때 새로운 정점을 형성 한 지점에서 가격 차트에서 가격 반전이 발생했습니다. 성장은 미미했지만 신호 처리를 명확하게 보여줍니다.
수렴 신호 작업의 특징
수렴은 가격 하락 차트에서 발생하는 강세 신호 또는 강세 다이버전스 변형으로 간주됩니다. 하락 추세의 임박한 반전을 알릴 수 있습니다. 많은 거래자들은 가격 차트의 선과 지표가 수렴하는 각도의 기울기 정도가 다른 세 가지 유형의 패턴을 구별합니다. 여기에서 간단한 규칙이 작동합니다. 선의 수렴 각도가 클수록 주요 추세의 반전에 접근하는 신호가 더 강해집니다.
유명한 상인의 작품에 익숙해지면 고전적인 분석에서는 발산 만 정의된다는 것을 알 수 있습니다. 외환의 발산과 수렴은 반대의 수치와 가격 움직임의 방향으로 형성되는 하나의 신호라는 것이 밝혀졌습니다. 차트와 지표의 움직임에 따라 상인에게 강세에서 약세 추세로 또는 그 반대로 약세에서 강세로 반전 가능성을 알려줍니다. 전 세계적으로 거래 전문가로 인정받는 Alexander Elder는 그의 저서 ( "The Strongest Signal in Technical Analysis : Divergences and Reversals of Trends")에서 일반적인 용어 인 발산이라는 용어로 수렴 및 발산의 신호를 설명합니다. 이것은 사실, 신호가 동일하고 발산 옵션이 다를뿐입니다.
거래를 위해 컨버전스를 사용하는 방법 :
- 수렴 신호의 출현은 추세 변화를 보장하지 않습니다. 때로는 추세가 평탄한 상태로 전환된다는 신호를 보냅니다. 이러한 상황에서는 신호가 현재 추세의 둔화를 보인다고 말합니다.
- 패턴의 형성을 위해 차트에 두 개의 상단이 필요하지 않으며 수렴 원점의 신호가 XNUMX 개의 상단이있는 차트에 형성 될 수 있습니다.
- 형성된 수렴을 확인하기 위해 인기있는 기술 분석 반전 패턴 (예 : 머리와 어깨)을 사용할 수 있습니다. 새로운 수렴 신호를 이중으로 확인하면 신호 강도와 계획된 추세 변화에 대해 더 많은 확신을 얻을 수 있습니다.
- 신호가 생성되는 시점에 자산을 매도 할 공개 거래가있는 경우 반전이 계획되어 있으므로 포지션을 줄이거 나 닫는 것에 대해 생각할 가치가 있습니다.
수렴 거래에 들어가는 주요 규칙 :
- 신호는 강해야합니다. 즉, 차트 가격과 지표 사이의 발산 각도가 높을수록 좋습니다.
- MACD 히스토그램으로 작업 할 때 표시기 값이 0 표시보다 높습니다.
- 추세선이 돌파되고 가격이 그 아래로 고정됩니다.
- 반전은 강력한 지원 수준에서 발생합니다.
그림에서 컨버전스 기간 동안 시장에 진입 할 수있는 가능한 옵션 중 하나를 보여주었습니다. 로컬 최대 값이 형성 될 때까지 기다려야합니다. 그런 다음 신호 양초가 형성됩니다. 그 후, 다음 캔들은 시그널 XNUMX 위에 고정되어야합니다. 여기에서 거래를 시작할 수 있습니다. 좀 더 신중한 트레이더를 위해 나중에 캔들에 진입이 가능합니다. 손절매는 시그널 XNUMX 이전의 마지막 캔들 스틱의 종가로 설정됩니다.
외환의 발산
앞서 언급 한 Alexander Elder에 따르면, 분기는 가장 강력한 거래 신호 중 하나입니다. 추세 반전 또는 약화 가능성이있는 순간을 파악하고 시장 진입을위한 최적의 지점을 선택하는 데 도움이됩니다.
앞서 언급 한 외환 발산과 수렴은 서로 반대되는 신호입니다. 다이버전스의 경우 가격 차트와 지표 차트간에 불일치가 있습니다. 즉, 가격 차트는 상승 방향으로 이동하여 새로운 극단을 형성하는 반면 지표 지표는 감소하여 새로운 최저치를 형성합니다.
위 그림에서 나는 발산 신호를 보여주었습니다. 여기서 우리는 유로 / USDollar 쌍의 가격이 표시된 차트가 계속 성장하는 반면 지표는 완전히 반대 방향으로 이동하는 방식을 볼 수 있습니다. 얼마 후 가격 차트도 하락세로 바뀝니다. MACD 히스토그램은 하락하여 제로 선을 깰 때 현재 추세를 의심하는 심각한 신호를 제공합니다. 분명히, 쌍의 가격은 현재 순간에 정점에 도달했으며 얼마 후 추세가 약세로 바뀌 었습니다. 히스토그램은 추세 반전을 미리 경고했습니다.
발산 신호를 정의합시다
다이버전스의 출현은 특정 시장 상황과 특정 가격 행동에 의해 신호를받을 수 있습니다. 차트를 올바르게 분석하면 후속 추세 변화와 함께 발생할 수있는 발산 가능성을 예측하는 데 도움이됩니다.
- 먼저 그림과 같이 현재 추세를 결정합니다.
- 가격 움직임의 방향에 따라 최소 또는 최대를 정의합니다. 우리의 경우 이것이 최대 값입니다.
- 또한 차트에서 최대 값 2 개 (또는 그림에서 알 수 있듯이 3 개)를 선택합니다. 맨 위 지점에서 추세선을 그리면 발산의 원인에 대한 신호를 제공합니다.
- 그런 다음 지표가 차트에 겹쳐집니다. 발산을 식별하는 데 가장 적합한 것은 MACD 히스토그램이며,이 예에서 사용했습니다.
- 또한 히스토그램의 최대 지점을 추세선과 연결합니다. 우리는 가격 차트에 표시된 선과 제 시간에 일치하도록 노력합니다.
- 선을 그린 후 가격 차이가 발생하여 반전 가능성이 있음을 알 수 있습니다. 시장 진입 지점을 결정할 필요가 있습니다. 이전 캔들보다 낮았던 첫 번째 캔들 스틱에서 거래를 개시하는 가장 좋은 옵션입니다. 그것에 발산이 형성되었습니다.
- 거래 종료는 첫 번째 촛대가 형성된 수준에 있으며 이전 촛대보다 높은 가격으로 마감되었습니다. 이는 가능한 감속 및 추세 변화를 나타냅니다.
- 손절매는 발산 신호가 나타난 가격의 고점보다 약간 높게 설정됩니다.
오실레이터 신호 작업의 특징
가능한 발산 또는 수렴을 결정할 때 지표를 사용하는 것이 필수적입니다. 트레이더 간의 차이를 식별하는 데 가장 많이 사용되는 것은 RSI, MACD 히스토그램 또는 확률 적입니다. 작업에 가장 권장되는 것은 히스토그램입니다.
- 더 간단한 인식을 위해 히스토그램은 녹색과 빨간색의 두 가지 색상으로 만들어지며 첫 번째 색상은 성장을 나타내고 두 번째 옵션은 가격 인하입니다. 위 그림에서는 AO 표시기를 사용했습니다. 저점 형성, 가격 하락 및 다음 저점 형성 이후 진입 점을 보여주었습니다. 이는 가격 차트의 새로운 고점과 일치하고 다음 캔들 스틱에서 추세 반전이 이어졌습니다.
- 디버전스 형성 후 반전에 대한 가장 강한 신호는 히스토그램이 XNUMX 개가 아닌 XNUMX 개를 형성했을 때 고려됩니다. 가격은 하나의 최대 값을 형성하고 약간 롤백 한 다음 두 번째 최대 값이 나타났습니다. 이 현상을 발산 축적이라고합니다. 나는 그에 대해 조금 후에 쓸 것입니다.
- 그래프의 기울기 또는 발산이 더 많이 형성 될수록 발산을 해결할 가능성이 더 커집니다.
발산 축적 특성 및 중요성
모든 실제 거래자는 신호의 누적 기능에 직면했습니다. 문제는 그러한 상황이 발생하면 무엇을 올바르게해야할지 항상 명확하지 않다는 것입니다.
MACD 히스토그램 차트를 분석 할 때 지표 차트에 극단이 형성되는 상황이 자주 발생하고 다음 각 극단은 XNUMX 선을 넘지 않습니다. 그러면 두 개의 봉우리가 형성되지 않고 최대 세 개가 형성 될 수 있습니다. 많은 거래자들이 그러한 상황에서 포지션을 닫습니다.
그러나 차트를 자세히 분석하면 분기 신호가 취소되지 않고 다른 시장 상황에서 해결되었음을 알 수 있습니다. 분명히 신호는 잠재력을 축적하고있었습니다.
이는 차이가 전체 차트가 아니라 로컬 부분에 대해 추정되기 때문에 발생합니다. 그리고이 부분에서는보다 글로벌 한 운동의 틀 내에서 추세 변화가 있습니다. 즉, 일반 일정과 관련하여 수정이 있습니다. 수정 후 주요 추세가 계속되면 주요 방향을 확인하는 지표가 새로운 최대 값을 형성하고 (0 선을 넘지 않고) 주요 추세와 함께 이동합니다. 이제 그들은 하나의 강력한 신호가됩니다. 움직임은 추세가 바뀔 때까지 계속됩니다.
이전에 강한 추세가있을 때 발산이 나타나며 가격 차트의 횡보에서 신호를 찾는 것은 소용이 없습니다. 분기를 결정하는 데 사용되는 지표 신호는 시장 규모가 증가함에 따라 증폭됩니다. 후자는 현재 추세를 바꾸는 것을 주된 목표로하는 전문가 또는 대규모 플레이어가 큰 돈을 주입 한 결과 성장하고 있습니다. 추세의 방향을 바꾸는 또 다른 요인은 중요한 경제 또는 정치 뉴스의 발표입니다.
발산 및 수렴 외환이 잘못된 신호를 줄 수있는 상황
기술 분석의 형성 및 개발 역사를 통해 트레이더는 많은 수의 신호, 그래픽 수치, 패턴을 분석하고 표시했으며, 가격 차트의 모양은 가능한 추세 반전 또는 횡보의 시작을 나타냅니다. 단 하나의 신호도 100 % 작동을 보장하지 않습니다. Divergence에는 차트에 신호가 나타날 때 고려해야 할 기능도 있습니다.
- 종종 해결되지 않은 분기의 출현은 휴식을 취하려는 시장의 욕구와 관련이 있습니다. 이것은 중요한 정치 또는 경제 뉴스 발표 전날에 발생합니다. 따라서 전문가들은 시장에서 강력한 부정적 또는 긍정적 인 이벤트가없는 기간에만 신호를 사용할 것을 권장합니다.
- 분석가들은 5 분 또는 15 분이라는 짧은 기간에는 차이가 무의미하다고 지적합니다. 신호가 시작된 기간이 길수록 운동 가능성이 더 커집니다. H1, H4 및 상위 차트는 무엇에 사용됩니까?
- 추가 방법을 사용하여 다이버전스를 분석하고 일반적인 시장 상황, 볼륨을 확인하고 추가 기술 분석 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 역전 차트 패턴을 사용하십시오-머리와 어깨 또는 이중 또는 삼중 바닥. 또한 촛대 차트를 분석하여 반전 또는 추세 지속의 촛대 조합을 식별하십시오.
다양한 발산 및 수렴
차트에서 신호의 연속성이 무엇인지에 따라 조건부 발산은 세 가지 유형으로 나뉩니다.
- 고전적인 발산. 이는 추세 반전 가능성을 나타내는 신호이며 차트의 이동 방향 유형 (수렴 또는 발산)에 따라 공매도 포지션 또는 안티크 매수 거래를 시작하는 데 도움이됩니다. 가격 차트와 지표의 고점은 반대 방향으로 형성됩니다.
- 숨겨진. 그것이 형성 될 때, 가격 차트의 각각의 높은 최대 값은 지표의 최소값에 해당합니다. 그 반대. 이러한 차이는 현재 추세의 지속을 의미합니다.
- 약한. 이러한 차이로 인해 가격 차트의 최대 포인트는 거의 동일한 수준에 있으며 극한 포인트는 지표에 나타나지 않습니다.
결론. 시장 진입을위한 강력한 도구로서의 발산 신호
발산 신호는 전 세계의 트레이더가 인식합니다. 이 문제를 연구하는 데 많은 문헌이 있습니다. 시도해보십시오. 차트에서 다이버전스 패턴을 직접 분석하여 시그널에서 거래하고 수익을 올리는 데 필요한 경험을 얻으십시오. 분산 분석을위한 이해하기 쉽고 편리한 지표를 스스로 결정하십시오.
발산 모델의 주요 장점 :
- 더 높은 시간 간격에서 발산의 존재에 의해 수신 된 신호를 확인하면서 임의의 시간 프레임에서 사용될 수 있습니다.
- 추세 방향과 주요 가격 움직임에 대해 다이버전스 신호를 사용하여 거래 할 수 있습니다.
- 숨겨진 패턴, 고전적 또는 약한 패턴에 관계없이 강력한 신호를 보여줍니다.
다른 신호 또는 기술 분석 모델과 마찬가지로 Forex 분기 및 수렴은 정확한 반전 패턴이 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 특정 시장 조건 (짧은 기간 또는 중요한 경제 이벤트의 출시)에서는 신호가 거짓이 될 수 있습니다. 숙련 된 트레이더는 결과 발산 신호를 철저히 분석하기 위해 보조 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 이것은 가능한 잘못된 신호를 식별하고 손절매로 인한 포지션 청산을 최소화하는 데 도움이됩니다.
